证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-108 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
对于提前赎回“立中转债”第九次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰内容的真确、准确和齐备，莫得造作
记录、误导性述说或紧要遗漏。
越过教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，残忍在
罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳健性处分要求的，不行将所握“立中转债”退换为股票，特提请投资者温存不
能转股的风险。
风险教唆：笔据安排，已矣 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转债”，
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“立中转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大相反，越过提醒“立中转债”握有东说念主防御在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者防御投资风险。
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时间，公司股票价钱已称心《召募
讲明书》中 “立中转债” 有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在职
意相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱诊疗日）起由 18.66 元/股诊疗为 18.65 元/股。
其中，转股价钱诊疗后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价钱诊疗前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。已矣 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集讲明书》中商定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于提前赎回“立中转债”的议案》，为裁减公司财务用度及资金老本，连络当前
阛阓及公司自己情况，经审慎谈判，公司董事会应承期骗“立中转债”提前赎回
权，并授权公司处分层精采后续“立中转债”赎回的一起相职业宜。现将“立中
转债”提前赎回关联事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于应承立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号应承，公
司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可退换公司债券 899.80 万张，每张面值
为东说念主民币 100 元，估计召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保
荐东说念主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的召募
资金专项存储账户。容诚管帐师事务所（出奇平方合股）已进行验资，并出具了
容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资文书》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应承，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交游
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行已矣之日（2023 年
即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
（四）可转债转股价钱诊疗情况
第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年规则性股票激勉规画预留授予（第
一批次）第一个包摄期包摄条件建立的议案》，笔据中国证监会对于可退换公司
债券刊行的相干规矩及《召募讲明书》刊行条件，连络公司 2022 年规则性股票激
“立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股诊疗为 23.55
励规画第一个包摄期包摄情况，
元/股，诊疗后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起凯旋。具体内容详见公司于
（公
告编号：2023-151 号）。
第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年规则性股票激勉规画初次授予部分
第二个包摄期包摄条件建立的议案》《对于公司 2022 年规则性股票激勉规画预留
授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件建立的议案》，笔据中国证监会对于可
退换公司债券刊行的相干规矩及《召募讲明书》刊行条件，连络公司 2022 年规则
性股票激勉规画初次授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄
期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股诊疗为 23.42 元/股。诊疗后
的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16
（公告编号：2024-067
日在巨潮资讯网清晰的《对于立中转债转股价钱诊疗的公告》
号）。
诊疗为 23.30 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起凯旋。具体内容详见
公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网清晰的《对于立中转债转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2024-077 号）。
于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，笔据《召募讲明书》相干规矩及
公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价钱
向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起凯旋。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网清晰的《对于向下修正可退换公司债券
转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。
会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年规则性股票激勉规画预留授予（第
一批次）第二个包摄期包摄条件建立的议案》，笔据中国证监会对于可退换公司
债券刊行的相干规矩及《召募讲明书》刊行条件，连络公司 2022 年规则性股票激
励规画预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱
由 19.09 元/股诊疗为 19.08 元/股。诊疗后的转股价钱已于 2024 年 11 月 12 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网清晰的《对于立中转债
转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-125 号）。
会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年规则性股票激勉规画初次授予
部分第三个包摄期包摄条件建立的议案》《对于公司 2022 年规则性股票激勉规画
预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件建立的议案》，笔据中国证监会关
于可退换公司债券刊行的相干规矩及《召募讲明书》刊行条件，连络公司 2022 年
规则性股票激勉规画初次授予部分第三个包摄期及预留授予（第二批次）第二个
包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股诊疗为 19.00 元/股。调
整后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起凯旋。具体内容详见公司于 2025 年 5 月
诊疗为 18.66 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起凯旋。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网清晰的《对于立中转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2025-050 号）。
会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年规则性股票激勉规画预留授予（第
一批次）第三个包摄期包摄条件建立的议案》，笔据中国证监会对于可退换公司
债券刊行的相干规矩及《召募讲明书》刊行条件，连络公司 2022 年规则性股票激
励规画预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱
由 18.66 元/股诊疗为 18.65 元/股。诊疗后的转股价钱已于 2025 年 11 月 14 日起生
效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网清晰的《对于立中转债
转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-089 号）。
已矣本公告清晰日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募讲明书》，“立中转债”有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换
公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹算。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时间，公司股票价钱已称心《召募
讲明书》中 “立中转债” 有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在职
意相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱诊疗日）起由 18.66 元/股诊疗为 18.65 元/股。
其中，转股价钱诊疗后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价钱诊疗前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。已矣 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集讲明书》中商定的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱极端笃定依据
笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“立中转债”赎回 价
格为 100.39 元/张（含税）。筹算历程如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的践诺日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司远隔握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已矣赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的合座“立
中转债”握有东说念主。
（三）赎回技术实时辰安排
握有东说念主本次赎回的相职业项。
日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回
完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。
款将通过可退换公司债券托管券商径直划入“立中转债”握有东说念主的资金账户。
公司将在本次赎回已矣后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息清晰 媒体
上刊登赎回恶果公告和可退换公司债券摘牌公告。
（四）接头时势
接头部门：公司证券事务部
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
揣测东说念主：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn
四、公司践诺戒指东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件称心前的六个月内交游“立中转债”的情况
经公司自查，公司践诺戒指东说念主、控股鼓吹、握有 5%以上股份的鼓吹、董事、
监事、高档处分东说念主员在赎回条件称心前的六个月内不存在交游“立中转债”的情
况。
五、其他讲明
行转股报告。具体转股操作残忍债券握有东说念主在报告前接头开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并交游日内屡次报告转股的，将合并筹算转股数目。可退换公
司债券握有东说念主央求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联规矩，在转股日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应确当期
应计利息。
报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
中转债的核查倡导；
换公司债券之法律倡导书。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
