证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-139
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于“福新转债”可遴荐回售的第一次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述未必要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担法律背负。
流毒内容教导：
? 回售价钱：100.95 元东谈主民币/张（含利息）
? 回售期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
? 回售资金披发日：2025 年 10 月 29 日
? 回售时分“福新转债”罢手转股
? “福新转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可转债，
“福新转债”捏
有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险教导：如“福新转债”捏有东谈主遴荐回售，等同于以 100.95 元东谈主民币
/张（含当期利息）卖出捏有的“福新转债”。松抄本公告讦出前的临了一个来回
日，“福新转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主遴荐回售可能会带
来亏损，敬请关心遴荐回售的投资风险。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时推动
会、“福新转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议分散审议通过了《对于颐养可转
债募投表情部分样式用途的议案》，证据《浙江福莱新材料股份有限公司公缔造
行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）联系“福新转债”
的附加回售条件，“福新转债”附加回售条件奏效。现依据《上市公司证券刊行注
册惩处认识》
《可退换公司债券惩处认识》
《上海证券来回所股票上市法律讲解》和《募
集说明书》的规章，就回售联系事项向合座“福新转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）附加回售条件
证据公司《召募说明书》的规章，“福新转债”附加回售条件具体如下：若公
司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项指标实行情况与公司在召募说明
书中的高兴情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金
用途的，可退换公司债券捏有东谈主享有一次回售的权益。可退换公司债券捏有东谈主有
权将其捏有的可退换公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回
售给公司。捏有东谈主在附加回售条件空闲后，不错在公司公告后的附加回售报告期
内进行回售，该次附加回售报告期内子虚行回售的，不成从头使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的计较设施，“福新转债”第三年（2025 年 1 月 4 日
至 2026 年 1 月 3 日）的票面利率 1.20%，本次回售当期应计利息的计较天数为
元/张，即回售价钱为 100.95 元东谈主民币/张（含利息）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教导
“福新转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可退换公司债券。“福新转债”
捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售报告期间
本次回售的转债代码为“111012”，转债简称为“福新转债”。
愚弄回售权的可转债捏有东谈主应在回售报告期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售报告，标的为卖出，回售报告经证实后不成毁灭。
如若报告当日未能报告顺利，可于次日不绝报告（限报告期内）。
（三）回售报告期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
（四）回售价钱：100.95 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付设施
本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“福新转债”，按照中国证券登记
结算有限背负公司上海分公司的联系业务法律讲解，回售资金的披发日为 2025 年 10
月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的来回
“福新转债”在回售时分将不绝来回，但罢手转股。在兼并往将来内，若“福
新转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券运动面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不绝来回，待回售期竣事后，本公司将裸露联系公告，在公告三个交
易日后“福新转债”将罢手来回。
四、探究姿色
探究部门：公司董事会通知办公室
探究电话：0573-89100971
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
